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制造业企业资金集中管理内控体系建设的途径

来源:济南联飞数控装备有限公司    日期:2020-08-10 08:42:15    点击量:

(一)建立统一的资金管理制度

制造业企业想要完成企业资金集中化管理的目标,就应该打造一整套完善的制度体系,这个制度体系必须依照制造业企业内部的实际情况来建设,还应该做到与时俱进,不断地学习境内外先进的资金管理经验和理念,结合本企业的实际情况,有效落实资金的集中化管理。统筹企业的资金集中化管理,与主要合作银行开展统一的业务对接,对银行账户实行集中管理,管理新开设账户,清理僵尸户和久悬户,避免账户过度分散,造成企业资金不必要的分散和闲置,不便于实行资金集中化管理。只有制度体系进一步完善的基础上,才能对企业资金进行合理化的配置,加强对子企业的资金调度和管控。

(二)提升企业内部对资金集中化管理的能力

制造业企业应深刻认识到当前面临的严重形势,充分意识到资金集中化管理的必要性,重视资金集中化管理团队的建设与发展。以设立专门的资金集中化管理部门的方式,对整个企业的资金进行最大水平的集中化管理,并为该部门配置合格的专业资金管理人员,注重人员的专业培训和技能提升,不断掌握最新的资金集中化管理理念和技术手段,加强资金集中管控和运营,在充分满足企业资金需要的情况下,降低企业整体资金成本,合理控制整体资金风险。定期出具企业资金化集中使用的报告,以便企业经营管理层充分掌握企业的资金营运情况,并为下一阶段发展目标的调整和决策提供一个专业化的信息支撑。

(三)设置便利的资金集中化管理软件

利用信息化社会开发与企业资金集中化管理模式相匹配的资金管理软件,从而落实资金集中化管理要求,进一步提高资金集中化管理的能力和效率,助力企业战略目标规划的实现。以福建省电子信息(集团)有限责任公司为例,在原有NC平台财务管理模块的基础上,增购资金管理模块,实现资金管理和财务管理的数据无缝对接。因此,在制造业企业内部设置一个资金集中化管理系统,为企业管理层提供及时准确的资金管理信息报告,也便利了资金集中化管理部门对资金的管理,同时简化财务核算工作量,避免对财务管理的及时与准确性造成影响。


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